Bank export

Rozwiązania dedykowane

Bank Export - bezpieczna obsługa przelewów wychodzących w Oracle NetSuite

Bank Export pozwala na wygenerowanie pliku XML z płatnościami bezpośrednio z systemu NetSuite. Wszystkie transakcje do płatności można procesować bezpośrednio z NetSuite (faktury zakupu, korekty sprzedaży, polecenia księgowania). Dla bezpieczeństwa, płatności wysłane do banku oznaczane są w systemie flagą, dzięki czemu nie ma możliwości zdublowania takiej operacji. Funkcjonalność pozwala również na generowanie płatności w mechanizmie SPLIT PAYMENT i obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w systemie.

Kluczowe zalety dla Klienta

Bank Export to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające bezpieczną i efektywną obsługę przelewów wychodzących w systemie Oracle NetSuite. Dzięki automatyzacji procesów i integracji z bankami, zapewnia oszczędność czasu oraz minimalizuje ryzyko błędów.

Kompleksowa automatyzacja płatności firmowych

Płatności za faktury, przelewy z mechanizmem podzielonej płatności (Split Payment), rozliczenia z dostawcami i zwroty dla klientów, również bezpośrednio z zapisów księgowych

Uproszczenie procesów finansowych

Automatyczne wprowadzanie przelewów do systemu bankowego oraz wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa weryfikujące poprawność danych bankowych

Centralizacja operacji finansowych

Łatwe raportowanie i analiza przepływów pieniężnych dzięki skupieniu wszystkich operacji w jednym miejscu - od kontroli finansowej statusu każdej płatności po historię operacji

Jak działa nasze rozwiązanie?

Start

Rozpocznij eksport przelewów wybierając opcję "Export to Bank" w menu wsparcia. Zdefiniuj swoje potrzeby poprzez wypełnienie filtrów - pomogą Ci one szybko znaleźć dokładnie te płatności, których szukasz.

Generacja pliku

Na podstawie Twoich wyborów zobaczysz listę płatności do realizacji. Przejrzyj ją uważnie - jeśli zauważysz jakieś błędy, możesz je łatwo poprawić. Gdy lista jest już gotowa, zaznacz które przelewy chcesz wyeksportować i kliknij "Generuj plik". Pamiętaj, że system weźmie pod uwagę tylko te pozycje, które są bezbłędne. Błędy formalne (np. brak numeru NIP kontrahenta dla płatności SPLIT PAYMENT) są oznaczone na liście wyników i w łatwy sposób można je zidentyfikować z poziomu tej listy.

Status płatności

Dla Twojego bezpieczeństwa, system automatycznie oznaczy wyeksportowane płatności specjalnym statusem. Chroni to przed przypadkowym podwójnym wysłaniem tych samych przelewów. Jeśli jednak potrzebujesz ponownie wyeksportować jakąś płatność, wystarczy że ręcznie zmienisz jej status.

Bank Export